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淡水泉年内30只产品27只亏损超12% 基金最高亏损22%

2018-07-16 07:36:42 来源:中国经济网 作者:

  上半年私募业绩阅兵之二:

  淡水泉年内30只产品27只亏损超12% 基金最高亏损22%

  中国经济网北京7月16日讯 (记者 李荣 康博) 今年以来,A股市场波动较大债市违约频现,而种种大类资产表现欠佳也让私募基金行业操作难度加大。据私募排排网数据显示,上半年除了管理期货、相对价值和固定收益策略以外,其他策略平均收益率均为负。

  从上半年百亿私募的业绩表现来看,昔日的领军公司淡水泉(北京)投资管理有限公司(以下简称淡水泉投资),今年内的业绩却着实有点惨淡。

  根据中国经济网记者统计,今年来淡水泉投资有可比业绩的基金共有30只,但是,在这30只产品中,仅有2只基金取得了正收益,而且为其贡献的收益率也是寥寥无几,截至6月29日,中江信托-金狮158号的年内收益为0.36%,中江信托-金狮151号的年内收益为0.53%。

  那么,淡水泉跌幅靠前的基金又是怎样一番景象呢?28只年内下跌的基金中,仅1只跌幅较小,其余27只亏损幅度均超出12%,就连跌幅超过18%的都是“一抓一大把”。

  排在年内跌幅榜首位的是外贸信托-锐进系列淡水泉精选二期,其跌幅达22.83%,在7085只同类基金中排名6070。该基金成立于2015年3月27日,是一只股票策略基金,成立以来的累计收益也仅有4.73%,其历史最大回撤为28.33%。

  观察27只跌幅超过12%的基金,不难发现其中大部分都是淡水泉投资的创始人赵军亲自操刀的。赵军说起来也算是位带有传奇色彩的人物了,15岁即考取南开大学数学系;1999年加入中信证券,担任资产管理部分析师;2000年转投嘉实基金管理公司,历任基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。

  2007年6月,赵军离开嘉实,并携手原嘉实的六位同事一起创立淡水泉投资。淡水泉的投资理念是基本面驱动的逆向投资,认为股票市场中情绪聚集的地方不容易找到好的投资标的,公司团队更喜欢在被市场“忽略”和“冷落”的地方去“淘金”,越是不被看好的投资,公司越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。

  面对2018年这一轮的低迷行情,淡水泉并不觉得陌生。淡水泉表示,这种错综复杂的市场状况让我们感觉,当前A股市场可能正在经历‘沼泽区’阶段。基于过往经历,我们认为反而应该珍视这种复杂的市场环境。具有良好性价比以及超预期潜力的优秀公司更容易让我们穿越投资‘沼泽区’。利用好股价波动带来的机会、挖掘出符合标准的投资标的何尝不是另外一种风景呢。

  另外,该公司旗下还有8只基金的累计单位净值低于1元,而这些基金的成立日期均为2017年下半年,高位接盘的风险不言而喻。纵观这些基金的净值走势,跌幅最大的两个时点大多为2018年2月份和2018年7月10日,这也和A股市场的整体走势相符,虽然外界并不知晓这些基金的重仓股,但从走势也可以看出,这些基金大概率没有持仓今年走势强劲的医药股,亦或者持有比例较少,从而导致净值跌幅与市场下跌板块同步。

  淡水泉投资旗下基金年内业绩一览表

  

序号

  简称

截止日期

累计净值

今年来

基金经理

  1

  外贸信托-锐进系列淡水泉精选二期

 2018-7-6

  1.0473

  -22.83%

 赵军

  2

  外贸信托-双赢10期(淡水泉)

 2018-7-6

  2.9883

  -19.91%

 赵军

  3

  外贸信托-淡水泉精选1期

 2018-7-6

  2.8633

  -19.83%

 赵军

  4

  平安信托-淡水泉成长六期

 2018-7-6

  2.7141

  -19.33%

 赵军

  5

  平安信托-淡水泉成长四期

 2018-7-6

  3.4440

  -19.29%

 赵军

  6

  外贸信托-淡水泉专项3期

 2018-7-6

  1.1945

  -19.16%

 赵军

  7

  平安信托-淡水泉成长五期

 2018-7-6

  2.7916

  -19.09%

 赵军

  8

  外贸信托-淡水泉专项7期

 2018-7-6

  1.0183

  -18.96%

 赵军

  9

  平安信托-淡水泉成长七期

 2018-7-6

  2.7397

  -18.68%

 赵军

    10

  华润信托-淡水泉专项一期

 2018-7-10

  0.8467

  -18.67%

  --

  11

  华润信托-淡水泉信泉3期

 2018-7-10

  0.8466

  -18.67%

  --

  12

  华润信托-淡水泉信泉5期

 2018-7-10

  0.8466

  -18.67%

  --

  13

  平安信托-淡水泉成长三期

 2018-7-6

  3.4244

  -18.65%

 赵军

  14

  华润信托-淡水泉信泉6期

 2018-7-10

  0.8470

  -18.64%

  --

  15

  华润信托-淡水泉信泉8期

 2018-7-10

  0.8312

  -18.64%

  --

  16

  华润信托-淡水泉信泉2期

 2018-7-10

  0.8478

  -18.59%

  --

  17

  华润信托-淡水泉信泉7期

 2018-7-10

  0.8486

  -18.55%

  --

  18

  平安信托-金蕴25期(淡水泉)

 2018-7-6

  2.8490

  -18.10%

 赵军

  19

  外贸信托-淡水泉专项5期

 2018-7-6

  1.0620

  -17.74%

 赵军

  20

  平安信托-淡水泉2008

 2018-7-9

  4.0713

  -16.37%

 赵军

  21

  外贸信托-淡水泉专项8期

 2018-7-6

  0.8592

  -14.93%

  --

  22

  平安信托-淡水泉成长十期

 2018-6-22

  2.6470

  -13.67%

 赵军

  23

  外贸信托-淡水泉专项2期

 2018-6-29

  1.6440

  -13.38%

 赵军

  24

  平安信托-淡水泉成长九期

 2018-6-29

  2.6017

  -13.35%

 赵军

  25

  平安信托-淡水泉成长一期

 2018-6-22

  5.1367

  -13.11%

 赵军

  26

  外贸信托-淡水泉专项6期泰九1期

 2018-6-29

  1.1134

  -12.13%

 赵军

  27

  外贸信托-淡水泉专项6期

 2018-6-29

  1.1134

  -12.12%

 赵军

  28

  平安财富-投资精英之淡水泉

 2018-5-15

  3.1808

  -1.44%

 赵军

  29

  中江信托-金狮158号

 2018-6-29

  3.1994

  0.36%

  --

  30

  中江信托-金狮151号

 2018-6-29

  3.0431

  0.53%

  --

数据来源:私募排排网

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